成功交易者与普通交易者各是什么样子？ - 《盈利之道》系列三

推荐收听音频版：成功交易者与普通交易者各是什么样子？ | 《盈利之道》系列三男生普通话版 您也可以下载mp3在开车或散步时收听粤语版 下载mp3西南方言版 下载mp3东北话版 下载mp3上海话版 下载mp3本文节选自《THE TRADER’S PENDULUM》一书，作者是乔迪·萨缪尔（Jody Samuels）。乔迪的教育背景包括宾夕法尼亚大学沃顿商学院的经济学学士，随后在纽约大学斯特恩商学院获得MBA学位。乔迪的交易专长横跨金融、货币和商品市场，她曾是美国全球投资银行摩根大通的交易专家，也是一家能源公司的销售专家，现在是FX Trader's EDGE的首席执行官，这是一家基于艾略特波浪的交易员教育和辅导公司。新手和有经验的交易员都会在本书中找到价值，你将学会拥抱变化和风险。基于作者的艾略特波浪专业知识，这本宝贵的指南为你带来了一种自上而下的市场方法，帮助你实现利润最大化，并将错误的选择降至最低。?开发并遵循一个成功的交易系统?在节省时间和精力的同时赚更多的钱?像对待生意一样对待交易，以获得持久的成功?利用变化和风险使你受益?停止追逐趋势和听从广泛传播的不良建议您可以在文章顶部订阅交易员故事专题，每日最快时间收到连载内容的更新推送（请打开推送功能）。如果你喜欢这个系列，请您点个赞，评论下，这将使我们有动力继续努力更新这个系列！成功交易者与普通交易者各是什么样子？ | 《盈利之道》系列三#改变弗雷德人生的对话#弗雷德·鲍里斯，一个三十出头的男人，已经达到了他的崩溃点。他推开他的桌子，站起来，关掉了他的电脑屏幕。这事又发生了。事情并没有像他希望的那样发展。他开始在办公室里来回踱步。弗雷德从事股票交易已经一年多了，他曾设想，到这个时候他已经取得了足够的成功，可以搬出他那狭窄的公寓，并在金融道路上发展。此前，弗雷德曾在一家大型国防承包商处担任工程师，这份工作的薪水很高，但需要长时间的、不满足的工作。他希望在隔间之外有更充实的生活。但这似乎并不奏效。两年前的一个晚上，在他附近的健身俱乐部，弗雷德进行了一次改变他生活轨迹的谈话。在等待一场壁球比赛时，弗雷德开始与一位前工作伙伴交谈。这个人告诉他，他是如何从企业界逃出来，成为一个自营的日内交易员。他对自己的新生活充满了兴奋，并讲述了一个如此美妙的故事，弗雷德很想知道他如何也能获得自由和财务稳定。弗雷德开始痴迷于学习交易。他投入时间和金钱参加研讨会，阅读每一本他能拿到的书，并支付昂贵的会员费加入在线论坛，在那里他可以与其他交易者交流。弗雷德一直是个一流的学生，他学得很快，并开始在他的模拟交易账户中积极交易。他仍然坚持他的日常工作，但发现自己花了越来越多的时间监测和分析他的交易。在几个月内，他就像一个青少年对游戏机一样粘在电脑屏幕上。他落后于他的工程师工作项目，并发现自己投入了额外的时间，只是为了跟上他的工作责任。有一天，命运介入了。为了抵御重大的财政打击，他的公司不得不收紧预算，削减人力资源。他们让弗雷德离开。虽然他对这个消息感到震惊，但奇怪的是，他并不难过。相反，他感到一种解脱和一种莫名其妙的兴奋感。他把这当作一个追求梦想的"信号"。他认为自己正被引导着走向一个新的未来。他觉得摆在他面前的是一个更有价值的旅程，有更愉快的生活方式，他将对自己的生活有更多的控制，有更多的时间自由，当然，还有更充实的银行账户。#当实际情况发生时：模拟交易与"真实"交易的对比#弗雷德从他的储蓄中拿出一部分，转入他的活跃交易账户。他感到有点紧张，因为他要用真金白银进行交易，而不是仅仅进行试验性交易。当他很快发现他在成功的模拟交易期间开发的系统在"真正的"资金中似乎并不奏效时，这种不安的感觉更加强烈。当他在做模拟交易时，当他觉得交易是正确的时候，他从不犹豫地进入一个交易。大多数时候，他的交易都很成功。他在模拟交易中的赢/亏比率一直在75%以上。但在真实交易中出现几次亏损后，他发现自己对自己在模拟交易中建立的系统失去信心。他试图在继续交易的过程中进行调整，但他的胜/负率却降到了最低。几天过去了，没有净利润，弗雷德开始恐慌了。尽管如此，他还是每天进行交易，因为作为一个日内交易员，他需要这样做，希望他的小规模盈利交易能够随着时间的推移而积累起来。更令人沮丧的是，弗雷德发现自己像以前做工程工作时一样粘在电脑前。他不习惯于像一个失败者一样的感觉。但弗雷德不得不承认，这不再是一件有趣的事。他再次感到被困在一个例行公事中，从他的生活中吸走了快乐。但他还没有准备好放弃。现在还没有。他决心要让他的交易获得成功。#前进之路#弗雷德相信，他是一个聪明人，可以在任何智力活动中表现出色。在他最疯狂的梦想中，他从未意识到股票交易是多么具有挑战性，以及通过全职交易来谋生是多么困难。因为在他所处的位置和他想达到的位置之间似乎有一段距离，所以弗雷德决定寻求更多的培训，学习更多的技术，拿起更先进的系统来弥补这个差距。他问自己：我将如何获得成功的诀窍？做大的秘密是什么？我可以创造自己的获胜策略吗？弗雷德从一个网站跳到另一个网站寻找建议，在交易课程上花费金钱和时间，并订阅了昂贵的软件。这能改善他的状况吗？他满怀希望。#一个年轻家庭的挣扎#斯泰西·布雷弗曼和她的丈夫布拉德一直想要一个家庭。他们开始制定一个计划，以调整他们的生活方式，迎接宝宝的到来，同时又能维持生计。他们同意斯泰西应该至少在头三年呆在家里照顾孩子。他们想确保宝宝得到父母的充分照顾和关注，受到良好的教育，并快乐健康地成长。但这个决定意味着必须做出重大牺牲。斯泰西将不得不放弃她作为销售代表的高薪工作。多年来，她一直是公司最优秀的生产者之一，为公司创造了可观的利润，赚取了巨额工资。她的销售提成是她家庭收入的主要部分。布拉德没有能力独自承担家庭的财务状况。他们需要一个额外的收入来源。唯一的选择是让斯泰西做兼职来补充他的收入。#找到了一个完美的计划吗？#经过仔细考虑，他们找到了一个计划来解决这两个问题：斯泰西将学习成为一名外汇交易员。他们知道他们想要的是允许斯泰西在自己的时间在家工作的自由，而且他们听说过外汇交易的高潜在回报。同时，他们充分意识到了高风险，所以他们留出了一笔现金缓冲，以便在事情发展不顺利时承受损失。斯泰西知道她在商业、数学和逻辑分析方面有天赋，可以很容易地想象她如何在交易中使用所有这些。外汇交易似乎是最合适的。斯泰西计划在家里拿出大部分时间来照顾孩子，每天做三个小时的交易。这样，她就可以围绕自己的生活和育儿计划来计划工作时间，并拥有一个灵活的时间表。在她怀孕期间，她开始训练自己的交易，接受一位经验丰富的外汇导师的指导，并通过模拟交易账户测试她的技能。在几个月内，她已经建立了一个适合她的个性和偏好的交易系统，于是她迈出了信心的第一步，开始用真实现金进行交易。七个月后，他们的孩子小布拉德出生了。不久，斯泰西辞去了工作，按照他们的计划，开始在家里进行外汇交易，同时享受她作为母亲的新角色。令她震惊的是，随着时间的推移，她发现自己每天在家里做三个小时的交易，居然比她做全职工作时赚得更多！她欣喜若狂，但同时也很谨慎。她从培训中了解到，"每笔交易都是新的交易，"她不幻想在交易中能有任何成功的保证。她明白，交易不仅仅是对货币对走势的最佳猜测，而是对市场基本面、周期和价格行为的深思熟虑的研究，以及对交易者心理的熟练运用。她一直都很谨慎。#一个交易员的典型下午#有一天，当斯泰西在给小布拉德喂食并观看彭博金融新闻时，她瞥了一眼她的笔记本电脑。她注意到，她的最后一笔交易被止损了，略有损失。她打开了她的交易日志，点击了她跟踪交易的工作表。她把记录好的图表截图，粘贴在工作表上，然后分析了这笔交易。斯泰西将亏损的交易和120美元的损失记入另一个名为"损益和盈亏比率"的电子表格。她看了看运行中的损益栏，然后又看了看赢/亏栏。这告诉她，她的交易胜率保持在68%左右，她的利润稍微落后于这个月的目标。把小布拉德放下来小睡后，她再次查看了交易情况，详细检查了发生的事情。根据以前的经验，她知道自己犯了一个错误，就是没有足够的耐心等待确认后再进场。她并没有因此而沮丧，因为她知道她所要做的就是更经常地提醒自己要耐心地执行交易。在一天结束的时候，在回顾了自己的交易活动后，她登录了交易教练的网站，进入了聊天室。她贴出了她失败的交易的图表截图，并问她的交易员朋友："你认为根据这个设置，这是一个可行的交易吗？"她起身去做一些家务，并定期查看是否有对她问题的回应。不出所料，她收到了她所寻找的宝贵反馈。斯泰西为一位资深教练的指导支付了一笔可观的费用，并利用他的网站与其他交易者建立联系，与他们交流想法和技巧，并在她需要时获得支持和激励。她知道，她为这一切支付的巨额费用是一项明智的投资。#偶然的交易者#从一开始，弗雷德就因在当地健身俱乐部与他的前同事的一次偶然相遇而进入了股票交易。正是日内交易员生活的美好前景吸引了他进入日间交易领域。在他跃进之前，没有做详细的预想和应急计划：他没有计划他的交易教育。他被成功的交易事业的潜在回报所蒙蔽，但没有考虑风险。他的交易决定是被动的，与他的技能或个性不一致。实质上，他进入这个职业的原因纯粹是被他的前同事所编造的故事所说服了。弗雷德在依靠他的系统获得收入之前，也没有彻底测试他的系统。他曾用他的模拟交易账户进行交易，但没有从小规模的真实现金交易开始获得信心，所以当现场交易的技术和心理复杂问题出现时，他不知道该如何应对。更糟糕的是，他在交易时让自己的情绪占据了上风。一开始的几次亏损引起了他对自己系统的怀疑（尽管在模拟交易中，该系统的盈亏率为75%）。系统中可能确实存在一些缺陷，但他没有足够的经验来有效地发现并修复这些缺陷，因为他没有任何策略来跟踪他的交易并找出"漏洞"的地方。他认为自己缺乏一些秘密的交易技术或更强大的交易系统，所以他投入了更多的时间、金钱和精力去寻找它们。弗雷德是在为自己设定失败。#有计划的交易者#相比之下，斯泰西在开始她的交易生涯之前已经做了适当的计划。她计划了自己的培训，并接受了辅导，使自己在精神上和技术上为成为一名交易员做好准备。她知道离开工作的时间表，并计划了通往这一目标的步骤。她从小事做起，多次失败，并迅速验证她的交易系统，然后开发出一个她可以完全依赖的强大系统。但即使是这些实验，事情还是出错了。当它发生时，她没有做出情绪化的反应。她冷静地跟踪她的交易，分析她的失败。对她来说，每一次失败都是一个教训，都是向成功迈进的一步。但她并不是独自一人做这件事。她利用她的教练和其他交易者的反馈，并通过经验和学习提高她的结果。#专注的交易员......还是懒惰者？#当弗雷德在工程公司工作时，他是一个专注和负责任的工人。他每天都会准时出现在办公室，从未错过项目的最后期限，并确保交付高质量的工作，即使这意味着他不得不加班加点。作为一名员工，他的经理和主管指导了他职业道路上的大部分步骤。但在他离开公司世界并成为一名交易员后，情况就不同了。弗雷德享受交易给他带来的自由。他几乎可以在一天中的任何时间开始工作，并且可以自由决定工作时长。不用去办公室意味着当他觉得需要更多的休息时，他可以从工作中抽出几个小时；没有项目里程碑的要求，意味着只要他的工作达到自己满意的程度，他就觉得很好。他确实设定了一些收入目标。但由于他是自己的老板，当目标没有达到时，很容易告诉自己"下次再努力吧"。对他的朋友和家人来说，弗雷德似乎是一个专注的交易员。他的交易活动至少占了他清醒时间的80%。他粘在桌子上，忙着看图表和分析市场，忙着决定是否进入或退出交易。当他不做交易时，他就参加在线交易员论坛，与其他交易员交流技巧，研究市场，访问交易大师的网站或博客，以获得他们的建议和灵感。他几乎没有时间过交易以外的生活，没有时间锻炼身体，没有时间培养自己的爱好，也没有时间与家人和朋友相处。在内心深处，弗雷德知道有些事情是错的。他没有持续赚钱。他的交易账户没有增长，他也没有看到自己作为一个交易员的明显进步。他开始怀疑自己是否做对了事情。作为一个聪明的年轻人，他很快意识到，他花在交易上的大部分时间都是无益的时间。他在漫无目的地花费时间，不知道该往哪里走。弗雷德在大多数时间里并没有真正工作。他只是在偷懒。#一名交易员妈妈的生活#在同一个城市的另一个角落，斯泰西的生活比她以前的销售工作更加充实。在交易和她作为妻子和母亲的职责之间打转并不容易。这考验着斯泰西的时间管理和多任务处理能力，但到目前为止，斯泰西做得不错。而且她很享受其中的每一刻。斯泰西对自己的交易事业负责。她知道自己的时间有限，所以她计划得很好。她会在每个工作日的同一时间出现在她的工作桌前（在安顿好她的孩子小睡之后），工作固定的小时数，并准时收工，除非她的交易中出现任何意外。她是一个有条不紊的人，这种性格表现在她的交易中。她知道自己没有多余的时间和多余的资金可以浪费，所以甚至在她辞职并开始交易生涯之前，她就已经建立了自己的交易系统，并进行了测试和验证。除此之外，在教练的建议下，斯泰西还写了一份商业计划书。计划书只有9页，并不复杂，但设计计划的过程让她有一些空间来思考她打算如何进行交易。因此，她很清楚她的短期和长期目标，她的日常工作时间表，跟踪她的表现的方法，以及如何管理资金，甚至是在她开始交易之前。所有这些使她的交易"系统化"的努力一开始似乎很乏味和枯燥，事实上，在某些时候，斯泰西质疑这样做的理由和必要性，但她还是坚持了下来。在这个过程结束时，斯泰西赞赏她已经列出了交易业务中的所有组成部分，她知道她的目标是可以实现的。而她是对的。事实上，不止如此。她不仅在她的交易事业（和做母亲）方面做得很好，她赚的钱比她做销售工作时更多，同时花在工作上的时间更少，花在家庭上的时间更多。#你需要问的问题#在这一点上，你应该很清楚，在这两个交易者中，谁更有可能在交易中大获成功，谁更有可能失败。问题是："是什么造成了他们之间的差异？"第三篇完下篇内容预告在交易过程中，是否有一个决定性的因素来决定一个交易员是否会成功？事实证明，有的。《顶尖交易员》系列是金十数据全新推出的一档栏目，如果你喜欢这个系列，请您点个赞，评论下，这将使我们有动力继续努力更新这个系列！您可以在文章顶部订阅交易员故事专题，每日最快时间收到连载内容的更新推送（请打开推送功能）《盈利之道》往期回顾请戳??没有完美的交易系统，只有培养正确习惯的完美交易者 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