可转债申购价值分析：今日（7月17日）海泰转债上市

可转债申购价值分析：今日（7月17日）海泰转债上市。

海泰转债(123200)信息一览

发行状况债券代码123200债券简称海泰转债申购代码371022申购简称海泰发债原股东配售认购代码381022原股东配售认购简称海泰配债原股东股权登记日2023-06-26原股东每股配售额(元/股)4.7664正股代码301022正股简称海泰科发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)3.97申购日期2023-06-27 周二申购上限(万元)100发行对象(1)向原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2023年6月26日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2023〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售发行备注本次发行的海泰转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行,余额由国泰君安包销。债券转换信息正股价(元)27.74正股市净率2.60债券现价(元)130.00转股价(元)26.69转股价值103.93转股溢价率25.08%回售触发价18.68强赎触发价34.70转股开始日2024年01月03日转股结束日2029年06月26日最新赎回执行日-赎回价格(元)-赎回登记日-最新赎回公告日-赎回原因-赎回类型-最新回售执行日-最新回售截止日-回售价格(元)-最新回售公告日-回售原因-债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)3.97债券年度2023债券期限(年)6信用级别A评级机构联合资信评估股份有限公司上市日2023-07-17 周一退市日-起息日2023-06-27止息日2029-06-26到期日2029-06-27每年付息日06-27利率说明第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。申购状况申购日期2023-06-27 周二中签号公布日期2023-06-29 周四上市日期2023-07-17 周一网上发行中签率(%)0.0007中签号末"六"位数021434,221434,421434,621434,761775,821434末"七"位数0405036,0783685,2783685,2905036,4783685,5405036,6783685,7905036,8783685末"八"位数14196333,34196333,54196333,74196333,94196333末"十"位数0919256931,2652659483,3091103494,4665965281,5354209553